1. 本选题研究的目的及意义
近年来，中国房地产市场经历了快速发展，但也暴露出一些问题，如房价波动剧烈、投资风险加大等。
有效识别和控制房地产市场投资风险，对于维护金融市场稳定、促进房地产市场健康发展具有重要意义。
本研究旨在探讨如何利用VaR模型对房地产市场投资风险进行科学评估和有效控制，为投资者提供决策参考，具有一定的理论和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对房地产市场风险和VaR模型的应用进行了大量研究，取得了丰硕的成果，为本研究提供了宝贵的借鉴和参考。
1. 国内研究现状
国内学者对房地产市场风险的研究起步较晚，但近年来发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将围绕基于VaR的房地产市场投资风险展开深入探讨，主要内容包括：1.对房地产市场风险进行系统梳理，分析其定义、特征、类型和影响因素，构建较为全面的房地产市场风险理论框架。
2.介绍VaR方法的基本概念、计算方法、优缺点以及在风险管理中的应用，为后续实证研究奠定方法论基础。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用文献研究法、定量分析法和案例分析法相结合的研究方法。
1.文献研究法：通过查阅国内外相关文献，系统梳理房地产市场风险和VaR模型的相关理论，了解国内外研究现状，为本研究提供理论基础。
2.定量分析法：收集整理中国房地产市场相关数据，采用VaR模型对中国房地产市场投资风险进行实证分析，揭示其现状、特征和演变趋势。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面有所创新：1.将VaR模型与中国房地产市场实际情况相结合，构建更符合中国国情的房地产市场投资风险评估体系。
2.在传统VaR模型的基础上，考虑中国房地产市场的特殊性，对模型进行改进和优化，提高风险评估的准确性和有效性。
3.结合案例分析，提出具有针对性和可操作性的房地产市场投资风险控制策略和措施，为政府、企业和投资者提供更具参考价值的建议。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]李春艳,周明浩.基于VaR-GARCH模型的中国房地产上市公司风险测度研究[J].价格月刊,2023(01):144-148.
[2]李梦雪,黄志刚.基于动态CoVaR-DYBRID方法的中国房地产行业系统性风险研究[J].统计与决策,2022,38(24):175-180.
[3]刘洪玉. 基于VaR模型的中国房地产市场风险测度研究[D].山东财经大学,2022.
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